1.根據公司發展戰略及經營需求，編制公司年度總體融資計劃。
2.根據公司資金需求預測，進行金融市場調研與分析，制定并實施相應的融資解決方案。
3.建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式。
4.結合銀行融資審批管理流程，合理編制項目融資進度控制計劃，確保項目信貸資金及時到位。
5.做好項目融資成本測算，為項目融資方案優選提供依據。對存在的問題提出相應的應對措施。
6.檢查融資會計的融資賬及融資報表，熟悉融資相關的數據和資料。
7.協助做好資金分析，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎。 |